最終更新日 : 2017年1月1日
株式会社 岩手銀行
登録金融機関 東北財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会

ご購入後に届く書類

投資信託を購入した後に、お手元に届く書類はどのようなものがあるか確認しておきましょう。

投資信託の送付書類について

投資信託のお取引内容等は、郵送でお届けする各種報告書をご確認ください。

購入時

ご購入のお申込み

「取引報告書」

お取引(ご購入時・ご換金時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。

郵送時期:約定後、1週間程度

運用時

運用期間中

「取引残高報告書」

一定期間内のお取引の内容と作成日時点のお預かり残高をお知らせするものです。

郵送時期:1.4.7.10月中旬ごろ

※購入、解約等のお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は年1回のみとなります。

換金時

換金のお申込み

「取引報告書」

お取引(ご購入時・ご換金時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。

郵送時期:お申込後、1週間程度

特定口座

換金のお申込み

「譲渡損益額のお知らせ」

特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、発生時点での譲渡損益額、源泉徴収額および還付額をお知らせするものです。

郵送時期:約定後、1週間程度

「特定口座年間取引報告書」

特定口座をご利用いただいているお客さまへ、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額及び還付額をお知らせする書類です。

郵送時期:1月中、特定口座閉鎖時の翌月

※インターネット投資信託の場合、上記各書類は電子データでご確認ください。

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